Analista de Controladoria de Fundos Júnior

Sobre a vaga

Nosso cliente é um dos maiores especialistas na Estruturação, Administração e Custódia de fundos de investimento do País. Constituído em 2010 com o objetivo de fornecer soluções Financeiras Estruturadas para diversos tipos de clientes e segmentos de empresas. Descrição da vaga: A vaga será para a atividade de Despesas Fundos, na área deControladoria de Fundos (Ativo). Esta atividade é como um contas a pagar ereceber de um setor financeiro, porém para 120 CNPJ("empresas") que são osfundos. Atividades: Acompanhar as alterações pertinentes aos fundos de investimento eavaliar impactos nas atividades;Cadastrar informações dos fundos nos sistemas Finaxis;Alimentar planilhas de informações gerenciais;Analisar informações dos fundos nos sistemas Finaxis;Analisar os dados processados/atualizados das tabelas dos sistemas Finaxis;Conferir as atividades que necessitem de double check;Efetuar conciliações diversas e processamento de informações;Fornecer dados/informações internas ou para envio aos órgãos reguladores;Garantir os controles de controladoria previsto pelos órgãos reguladores, bemcomo descritos nos regulamentos dos fundos;Garantir o agendamento de despesas e pagamentos no prazo;Provisionar as despesas nas carteiras dos fundos;Realizar atendimento aos clientes (e-mail e telefônico);Auxiliar a revisão de manuais, procedimentos e políticas.

Habilidades

O que você vai fazer

• Acompanhar e avaliar impactos de alterações nos fundos de investimento.
• Cadastrar e analisar informações dos fundos nos sistemas Finaxis.
• Efetuar conciliações diversas e processamento de informações.
• Garantir controles de controladoria e agendamento de despesas/pagamentos.
• Provisionar despesas nas carteiras dos fundos.

O que você precisa ter

• Conhecimento em sistemas Finaxis
• Habilidade em análise de dados
• Capacidade de conciliação
• Conhecimento em regulamentação de fundos
• Organização para gerenciar 120 CNPJs

Perguntas frequentes