ANALISTA DE TESOURARIA JUNIOR - JUNDIAI SP

Sobre a vaga

· Realiza atividades inerentes ao nível de assistente Sr. · Efetua levantamentos e controles relativos aos registros das transações financeiras necessárias à sua gestão. · Realiza conciliação bancária das contas, conferindo os lançamentos de tarifas, pagamentos e créditos. · Controla os pagamentos e vencimento. · Agenda pagamentos nos bancos. · Controla, atualiza e analisa fluxo de caixa. · Realiza a avaliação de crédito de cliente e liberação de limite de crédito. · Acompanha a taxa de câmbio e negociação com instituições bancárias para fechamento de contratos. · Controla antecipações de crédito, empréstimos e financiamentos. · Efetua a baixa no sistema de controle bancário, verificando eventuais pendências, e realizando os processos de recebimento, verificando casos de inadimplência. · Busca orientações e soluções a suas atividades, com o objetivo atualizar-se sobre a legislação financeira e cumprir as exigências legais. · Acompanhar prazos dos fechamentos contábeis. · Garante o cumprimento dos prazos estabelecidos. · Assegura a acuracidade das informações inseridas nos sistemas corporativos. · Interage com áreas internas para garantir o cumprimento dos prazos e das atividades interdependentes. · Atende a auditorias internas e externas, quando necessário. · Analisa dados e propõe melhorias nos processos, quando aplicável. · Assegura o cumprimento das normas e diretrizes do SGSA (Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos). · Mantém a organização e a limpeza do ambiente de trabalho, em conformidade com os padrões estabelecidos pela empresa.

Habilidades

O que você vai fazer

• Realiza conciliação bancária das contas.
• Controla os pagamentos e vencimento, agendando pagamentos nos bancos.
• Controla, atualiza e analisa fluxo de caixa.
• Realiza a avaliação de crédito de cliente e liberação de limite de crédito.
• Acompanha a taxa de câmbio e negociação com instituições bancárias.

O que você precisa ter

• Atividades inerentes ao nível de assistente Sr.
• Cumprimento das exigências legais.
• Garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos.
• Assegurar a acuracidade das informações inseridas nos sistemas corporativos.
• Cumprimento das normas e diretrizes do SGSA.

Perguntas frequentes