Assistente de Tesouraria

Sobre a vaga

A CIX está em busca de um(a) profissional organizado(a), atento(a) aos detalhes e com interesse em desenvolver-se nas rotinas de tesouraria de um grupo empresarial com múltiplas empresas e operações. A posição dará suporte à equipe no acompanhamento do caixa, relacionamento com bancos, controle de financiamentos, garantias e seguros, além da preparação de relatórios financeiros. Responsabilidades e atribuições· Acompanhar os saldos e extratos bancários e apoiar a atualização da posição diária de caixa; · Apoiar a elaboração e atualização do fluxo de caixa das empresas do grupo; · Reunir informações de contas a pagar, contas a receber, faturamento e demais áreas para as projeções financeiras; · Apoiar a comparação entre os valores realizados e projetados, identificando diferenças para análise da equipe; · Auxiliar no controle de transferências e movimentações entre as contas bancárias e as empresas do grupo; · Apoiar o acompanhamento das aplicações financeiras e seus vencimentos; · Atualizar controles de financiamentos, incluindo saldos, parcelas, vencimentos e pagamentos; · Organizar e encaminhar documentos e informações solicitados por bancos para operações financeiras, abertura e atualização cadastral de contas e financiamentos; · Apoiar o controle de garantias, cartas-fiança, seguros-garantia e apólices de seguros, acompanhando vigências e renovações; · Apoiar o contato com bancos, corretoras e demais parceiros para solicitação de informações e documentos; · Preparar e atualizar planilhas, indicadores e relatórios de tesouraria para a liderança e par

Habilidades

O que você vai fazer

• Acompanhar saldos e extratos bancários.
• Apoiar atualização da posição diária de caixa.
• Apoiar elaboração e atualização do fluxo de caixa.
• Reunir informações para projeções financeiras.
• Auxiliar no controle de transferências bancárias.

Perguntas frequentes