ASSISTENTE FINANCEIRO

Sobre a vaga

Executar e controlar as rotinas de contas a pagar, caixa administrativo e fluxo de caixa, assegurando a correta programação, conferência e realização dos pagamentos, em conformidade com os procedimentos internos e prazos estabelecidos. Consultar diariamente o relatório de contas a pagar no sistema próprio, conferindo boletos e informações de pagamento, e contatar os responsáveis das áreas quando necessário. Analisar e executar diariamente os pagamentos programados, via sistema bancário ou presencial, conforme instruções de trabalho, coletando assinaturas e recibos quando aplicável. Comunicar o superior imediato em caso de divergências, inconsistências ou não conformidades identificadas nos pagamentos. Acompanhar o recebimento de boletos lançados e confirmar seu registro no sistema, conforme procedimentos operacionais padrão (POP). Realizar diariamente as baixas de pagamentos efetuados no sistema próprio. Informar o superior imediato, por meio de e-mail padrão, sobre os pagamentos realizados ou pendentes do dia anterior. Contatar fornecedores para confirmação de pagamentos, negociação de prazos e condições, conforme disponibilidade de fluxo de caixa. Efetuar o fechamento diário do caixa administrativo, confrontando os valores do sistema com o caixa físico e respondendo por eventuais diferenças. Executar antecipações de cheques e boletos, quando autorizado, conforme procedimentos internos e necessidade de fluxo de caixa. Receber solicitações de pagamentos à vista oriundas do setor de compras, avaliando impacto no fluxo de caixa e sugerindo alternativas quando necessário. Acompanhar taxas e tarifas bancárias de produtos financeiros contratados, verificando alterações e garantindo conformidade com os contratos firmados. Elaborar e organizar semanalmente o relatório de fluxo de caixa, incluindo pagamentos previstos, não lançados, imprevistos e realizados sem agendamento prévio. Apresentar o relatório de fluxo de caixa aos gerentes Administrativo e Executivo. Executar outras atividades correlatas, conforme solicitação do gestor imediato.

Habilidades

O que você vai fazer

• Controlar rotinas de contas a pagar e caixa administrativo.
• Executar pagamentos via sistema bancário ou presencial.
• Acompanhar recebimento de boletos e realizar baixas de pagamentos.
• Contatar fornecedores para confirmação e negociação de prazos.
• Elaborar e apresentar relatório semanal de fluxo de caixa.

Perguntas frequentes