Assistente Tesouraria (Rio de Janeiro)

Sobre a vaga

Atuação na conciliação de recebimentos, cobrança e controle de clientes em atraso, além da conferência de informações bancárias, faturamentos e provisões. Suporte às rotinas de fluxo de caixa, conciliações financeiras e elaboração de relatórios e controles em Excel.Responsabilidades e atribuiçõesConciliar os recebimentos dos títulos faturados, garantindo todas as baixas dos títulos no sistema;Realizar o processo de cobrança, seguindo os procedimentos internos do processo;Elaborar os inputs de todas as informações dos extratos bancários de todos os banco, conforme a conta contábil estabelecida;Realizar semanalmente um relatório de status dos clientes e fornecedores, a fim de controlar os clientes em atraso;Realizar conciliação bancária das empresas do grupo;Gerar os borderôs de todos os títulos faturados e o envio deles ao banco para validação dos boletos dos clientes;Extrair e ajudar a tratar o relatório de fluxo de caixa e alimentação em um controle em Excel;Analisar o report de conciliação de adiantamento.Requisitos e qualificaçõesEnsino Superior cursando Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Administração;Inglês intermediário - desejável Informações adicionaisPlano de Saúde;Plano Odontológico;Vale Refeição;Vale Transporte;Wellhub (Gympass);Seguro de vida.

Habilidades

O que você vai fazer

• Conciliar recebimentos e baixas de títulos no sistema.
• Realizar processo de cobrança conforme procedimentos internos.
• Elaborar inputs de informações de extratos bancários.
• Controlar clientes em atraso com relatório semanal.
• Gerar borderôs e enviar ao banco para validação de boletos.

O que você precisa ter

• Ensino Superior cursando em Ciências Contábeis, Econômicas ou Administração.
• Inglês intermediário (desejável).

Benefícios

Perguntas frequentes